Compound (COMP) 是基于以太坊平台构建的去中心化金融 (DeFi) 协议代币，自 2017 年推出以来，已成为借贷类加密货币的重要代表。本文将深入探讨 COMP 的价格动态、市场数据、技术指标与生态特征，助你全面把握其投资价值与市场趋势。
当前市场表现与价格数据
截至最新数据，Compound (COMP) 价格为 41.91 美元，过去 24 小时下跌 6.25%。其 24 小时交易量达 3469 万美元，流通供应量为 886 万枚，市值排名全球第 127 位，总市值约为 3.71 亿美元。
价格波动对比（以美元计价）：
- 1 小时：+0.03%
- 24 小时：-6.25%
- 周度：-7.68%
- 月度：-8.07%
- 年度：-13.14%
相较于 30 日内的最高点，COMP 价格回调幅度达 32.87%，但较同期最低点仍上涨 1.58%。历史最高价曾达 848.45 美元，当前价格较历史峰值下跌约 95.06%。
核心数据与市场地位
COMP 在 58 个主流交易平台上线交易，流动性处于行业中上水平。与 2020 年同期推出的其他 878 种加密货币相比，COMP 的日均交易量（3469 万美元）远高于行业平均水平（173 万美元），反映出其较高的市场关注度。
关键链上数据：
- 代币持有地址数：192,165 个
- 历史交易总笔数：159 万次
- 前 100 地址持仓占比：79%（约 786 万枚 COMP）
- 24 小时链上交易次数：414 笔
财富分布与持币结构
COMP 的代币分布呈现相对集中的特征：
- 前 10 地址持仓占比：33.35%
- 前 100 地址持仓占比：45.11%
- 101–1000 地址持仓占比：18.41%
- 其余地址持仓占比：3.14%
需注意，部分顶级地址可能属于交易所冷钱包，实际个人持币集中度低于表观数据。智能合约地址：0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888。
技术指标与市场信号
根据多项技术分析指标，COMP 短期趋势偏弱，但部分指标显示超卖信号：
动量指标：
- RSI (14)：33.14（中性偏弱）
- 威廉指标 (14)：-91.81（超卖区域）
- 终极震荡指标：38.85（中性）
移动平均线：
- 所有短期均线（SMA/EMA 10–200）均呈“卖出”信号
- 价格目前低于所有主要均线，处于空头排列
操作建议：技术面显示市场情绪偏空，但超卖信号暗示可能出现技术性反弹。投资者可关注关键支撑位 40 美元是否有效守住。
投资回报与风险波动
COMP 在不同周期表现出显著波动性：
回报率：
- 3 月期：-6.19%
- 6 月期：-49.74%
- 12 月期：-9.62%
波动率：
- 3 月期：41.35%
- 6 月期：62.66%
- 12 月期：92.38%
历史最大回撤达 -97.21%，连续盈利日数占比 48.67%，表明该资产适合风险承受能力较强的投资者。
常见问题
1. Compound 协议的核心功能是什么？
Compound 是部署在以太坊上的算法货币市场协议，用户可通过存入加密资产获得利息，或支付利息借入资产。COMP 代币主要用于协议治理，持有者可对提案投票。
2. COMP 的价格受哪些因素影响？
主要影响因素包括：DeFi 市场整体情绪、以太坊网络活跃度、借贷利率变化、治理提案重要性及加密货币市场宏观环境。
3. 如何安全存储 COMP 代币？
COMP 作为 ERC-20 代币，可存储于任何兼容以太坊的钱包。推荐使用硬件钱包存储大额资产，或使用经过安全审计的热钱包如 MetaMask。
4. COMP 与其他 DeFi 代币相比有何优势？
Compound 是借贷赛道的先驱项目，具有先发优势、较强的社区共识和完善的协议机制。其利率模型和资产隔离设计经多年验证，安全性较高。
5. 投资 COMP 的主要风险有哪些？
包括智能合约风险、监管不确定性、竞争对手替代、加密货币市场系统性风险及协议治理中心化风险。
6. 哪里可以获取 COMP 的实时价格与数据？
除主流交易所外，可通过多链数据平台查看实时行情与链上指标。👉 查看实时行情与链上数据
总结与展望
Compound 作为 DeFi 借贷领域的代表性项目，其代币 COMP 兼具实用价值与治理功能。虽然短期价格承压，但其基本面和生态系统仍具竞争力。投资者应密切关注 DeFi 市场整体发展、以太坊升级影响及 Compound V3 协议的采用情况。
对于长期投资者而言，COMP 的当前价位可能提供了一定的配置价值，但需严格控制仓位比例，并关注市场波动风险。建议结合技术指标与基本面变化，制定合理的投资策略。