网格交易是一种基于价格波动的交易策略，通过系统预设参数，在交易区间内自动低买高卖，从价差中获取收益。
投资者将资产分为多份，设定基准价格，并根据价格波动绘制对应网格。当价格下跌触发网格时，按设定价格和数量买入一份；当价格上涨触发网格时，则卖出一份。通过重复这些买卖动作，从价差中实现盈利。
无论市场如何波动，市场走势无非三种：上涨、盘整和下跌。网格交易订单是一种程序化交易策略，不依赖人的思维，旨在股价波动区间内低买高卖，合理控制仓位，避免追涨杀跌。网格交易的优势在于抗风险能力强，且在盘整行情中收益可观。
网格交易的适用人群
网格交易适合已持有底仓并愿意实践网格交易理念的投资者。
- 价值投资者：长期持有股票者可在震荡行情中使用网格交易，增强股票收益。
- 技术分析者：擅长股票分析且希望在区间市场中从短期价差获利者，可利用网格交易自动监控并执行交易。
- 寻求解套的投资者：若股票表现不佳，网格交易可捕捉市场波动，降低平均成本以实现解套。
- 组合管理者：管理多只股票者可通过网格交易管理仓位，降低风险，并在价格波动时及时调整持仓。
网格交易操作指南
若您认为某只股票未来将在一定区间内震荡盘整，可通过“智能订单”-“网格交易”设置条件，在下跌时买入，上涨时卖出，获取中间价差。
步骤一：选择股票
输入用于网格交易的股票，通常选择基本面较好、价格持续波动且缺口较少的股票。
步骤二：设置条件点
- 输入初始基准价：一般为底仓价格，不宜过高。
选择触发类型：可选择价差或比例。根据对该股票的分析输入合适价差。若基准价上涨达到指定价差或百分比，将触发卖出订单；若下跌达到指定值，则触发买入订单。
价差和百分比不宜过小，需考虑交易成本设置盈利值。
- 输入价格范围：输入上限和下限后，系统将自动计算向上和向下的价格区间。
步骤三：设置条件
- 输入卖出价和买入价：港股支持最新价、1档报价和5档报价订单，美股支持最新价和1档报价订单。
- 输入每笔交易数量：每次下单委托相同数量。
点击“更多设置”：可设置最大持仓、最小底仓和倍数委托。
持仓范围控制：启用后，用户可设置最大和最小持仓限制。触发网格时将检查订单，确保不超过指定持仓范围，若超出则不下单。
倍数委托：启用后，每笔下单数量将根据市场波动和设定的价格移动百分比阈值调整，形成比例关系下单。
例如：为某股票设置3%的卖出阈值，每单100股，并启用倍数功能：
- 若次日开盘涨幅6%（较前日收盘价），涨幅百分比6% ÷ 3% = 2倍，下单数量变为200股。
- 若次日开盘涨幅9%，达到3倍关系，下单数量变为300股。
步骤四：选择有效时间并下单
有效日期可选：当日/2天/3天/1周/2周/30天/60天/90天/180天，可通过更改订单延长。
点击解锁交易并提交订单。提交的订单可在智能订单页面查看，并按需修改。
若网格交易订单已触发，则不允许修改，但可取消订单。
订单时间：随时可下单。
常见问题
网格交易适合哪些市场行情？
网格交易最适合震荡盘整行情，在趋势明显的单边市场（如持续大涨或大跌）中效果可能不佳，可能因频繁触发买卖而增加成本或错过趋势收益。
如何设置合理的网格间距？
网格间距需考虑股票波动率、交易成本和投资目标。一般建议间距大于日常波动幅度，确保每笔交易覆盖成本后仍有盈利。可参考历史波动数据设定价差或比例。
网格交易的风险有哪些？
主要风险包括单边行情导致仓位失衡（如持续下跌时不断买入加重亏损）、流动性不足时无法及时成交，以及过度交易增加成本。建议设置持仓限制和止损机制 mitigate 风险。
网格交易需要一直监控吗？
不需要。网格交易是自动化策略，一旦设置，系统会按条件执行。但建议定期检查市场环境变化，如突破震荡区间需及时调整或暂停策略。
网格交易可用于哪些品种？
除股票外，网格交易也适用于加密货币、外汇、指数基金等高波动性资产，原理相同，但需注意不同市场的交易规则和成本差异。
倍数委托功能有何优势？
倍数委托可根据波动幅度自动调整下单量，在波动加大时捕捉更大收益，避免错过行情。但需谨慎设置乘数，避免仓位过快扩大增加风险。